Bankabstimmung in Haufe X360: einfach erklärt
Die Abstimmung von Bankkonten ist in vielen Unternehmen ein wiederkehrender, oft manueller Prozess, der Zeit kostet und anfällig für Fehler ist. Gerade im Monatsabschluss zeigt sich hier schnell, ob die zugrunde liegenden Prozesse sauber strukturiert sind oder ob zusätzlicher Abstimmungsaufwand entsteht.
In diesem Video zeigen wir, wie Sie die Bankabstimmung in Haufe X360 systematisch durchführen und Transaktionen sauber zuordnen können. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Differenzen frühzeitig zu erkennen und den Abstimmungsprozess verlässlich abzubilden.
Transkript
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Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →Hallo, mein Name ist Leo Minges, Finance Consultant bei Handeln.de. Heute schauen wir uns die Abstimmung der Geldkonten in Haufe X360 an. Sicherlich kennen Sie die monatlichen oder jährlichen Abstimmarbeiten mit dem Steuerberater, wenn es um den Bestand der Geldkonten geht. In Haufe X360 kann ich diese Prüfung vorabnehmen und dem Steuerberater fertige Daten zur Verfügung stellen.
Im Modul Zahlungsverkehr haben wir die Möglichkeit unter Abstimmung Kontoauszüge für jedes Geldkonto und einen bestimmten Zeitraum eine neue Abstimmung durchzuführen. In diesem Fall wähle ich mein einziges Geldkonto die Bank aus. Sobald die Bank ausgewählt ist, werden unter den Detailpositionen sämtliche noch nicht abgestimmte Positionen eingeblendet. Unter Saldo Kontoraauszug kann ich meinen aktuellen Banksaldo eingeben.
In diesem Fall habe ich -109 € auf der Bank. Sobald ich geprüft setzen klicke, wird ausgerechnet, welchen Bestand mein Haufe X360 System mit den verbuchten Bantransaktionen hat und gleich diese mit dem Salter des Kontoauszugs ab. Im Falle keine Abweichung kann ich diese Abstimmung direkt freigeben. Mit der Freigabe bekommt jede Buchung einmal das Mapping, dass es geprüft ist.
Für meinen Steuerberater habe ich die Möglichkeit, ein Abstimmungsverzeichnis im monatlichen oder jährlichen Turnus zu generieren und ihm zur Verfügung zu stellen. Im Abstimmungsverzeichnis erhält der Steuerberater sämtliche relevanten Informationen, die er für den Jahresabschluss oder den Monatsabschluss benötigt. Von vom Datum der Abstimmung über den Anfangssaldo und den Endsaldo sowie den Saldo des Kontoauszugs erhält er sämtliche Informationen in kumulierter Form.
Das erleichtert die Abstimmung mit dem Steuerberater bedeutend. Das war das kurze, aber relevante Video zur Abstimmung der Geldkunden. Wenn Sie tiefer ins Detail gehen wollen oder weitere Informationen in diese Richtung haben wollen, machen Sie gerne einen Termin auf Handeln.de aus. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Bis bald.