Haufe X360 Kreditoren und Debitoren sauber abstimmen
Sauber abgestimmte Debitoren- und Kreditorenkonten sind eine wichtige Grundlage für verlässliche Finanzzahlen.
In diesem Video zeigen wir, wie Debitoren und Kreditoren in Haufe X360 abgestimmt werden können und worauf bei offenen Posten, Differenzen und der laufenden Kontrolle geachtet werden sollte.
So lassen sich Unstimmigkeiten früh erkennen und die Qualität der Finanzbuchhaltung verbessern.
Transkript
Automatisch aus den YouTube-Untertiteln erstellt. Einzelne Hörfehler sind möglich.
Fragen zum Video? Erstgespräch vereinbaren →In diesem Video stimmen wir gemeinsam die Kreditoren und die Debitoren mit dem Hauptbuch ab. Ein Pflichtschritt in jedem Monatsabschluss. Zum Hintergrund: In den Nebenbüchern, den Debitoren und den Kreditoren liegt jeder einzelne Beleg pro Kunde und pro Lieferant. Den Hauptbüchern sammeln wir diese Buchungen auf ein Forderungs und Verbindlichkeitskonto.
Beide Ansichten müssen am Ende übereinstimmen und genau das prüfen wir jetzt gemeinsam ab. Im ersten Schritt sichern wir die Vollständigkeit. In den Screens Kreditoren oder Debitorenbelege freigeben, sehen wir jeden nicht freigegebenen Beleg. Hier können wir auch im Drillown auf die einzelnen Belege zugreifen, den aktuellen Status prüfen und Rücksprache mit den Kollegen halten.
Am Ende kann ich hier jeden Beleg per Massenaktion freigeben. Eine weitere hilfreiche Ansicht ist der Screenbuchungen Verbuchung. Hier sehen wir freigegebene Belege aus den Untermodulen wie Debitoren und Kreditoren, die noch nicht im Hauptbuch verbucht sind. Hier sollte am Ende keine Buchung mehr offen stehen.
Den Abgleich der Neben und Hauptbücher machen wir selbstverständlich nicht komplett manuell. Hier bietet Haufe im Standard schon entsprechende Screens, um Abweichungen pro Konto herauszufinden. Und wenn es nicht passt, können wir per Draown natürlich auf Einzelkundenebene runtergehen. Natürlich haben wir im Vorfeld typische Ursachen für Abweichungen ausgeräumt.
Beispielsweise haben wir geprüft, ob alle Belege freigegeben sind oder alle freigegebenen Belege auch verbucht sind. Die Einstellung im Kontenrahmen manuelle Buchungen erlauben mit der Checkbox nein verhindert bei Abstimmten das manuelle Buchen auf diese Konten. Zum Abschluss unseres Abstimmungsdurchlaufs schließen wir selbstverständlich die Periode und sperren sie am Ende auch s, dass keine neuen Buchungen nach unserem Abstimmlauf in diese Periode gelangen können. Kurz zusammengefasst,
Vollständigkeit sichern, Salen vergleichen, Differenzen klären und die Perioden schließen. Vielen Dank fürs Zuschauen.